Бизнес-план «Организация пункта придорожного сервиса»

БИЗНЕС – ПЛАН инвестиционного проекта Индивидуального предпринимателя Старцева В.М.

 «Организация пункта придорожного сервиса»

 Витебск, 2010 год

Для реализации проекта необходимы денежные ресурсы. Подробнее...

 

 

1. Характеристика бизнеса и стратегия его развития.

1.1 Характеристика бизнеса

Старцев Виктор Михайлович зарегистрирован как индивидуальный предприниматель Витебским облисполкомом решением №605 от 30.12.1996 г. и действует на основании свидетельства №001985 о государственной регистрации индивидуального предпринимателя №300329206.

Юридический адрес: г.Полоцк, ул. Клещева, д.23-76.

ИП Старцев В.М. ранее занимался оптовой и розничной торговлей автомобильной техникой, металлопрокатом.

ИП Старцев В.М. с 2007 года применяет упрощенную систему налогообложения с уплатой налога по ставке 5% от выручки.

В 2009 году ИП Старцевым В.М. не осуществлялась иная хозяйственная деятельность, кроме подготовки данного инвестиционного проекта.

Сущность проекта заключается в строительстве объекта придорожного сервиса и сдаче его в аренду вместе с оборудованием.

Объект придорожного сервиса будет расположен вдоль автодороги Р-46 (трасса Лепель-Полоцк), которая является дорогой республиканского значения с усовершенствованным транспортным покрытием. Грузопоток по данному направлению составляет 3586 автомобилей в сутки, есть тенденция к увеличению (согласно измерению РУП «БелдорНИИ» от 01.04.2009 г.).

Участок, на котором планируется строительство объекта придорожного сервиса, находится на берегу оз. Яново (д. Бикульничи, Полоцкий район) и имеет холмистый рельеф. Площадь участка составляет 0,669 га.

Данный земельный участок передан ИП Старцеву В.М. в аренду исполкомом Гомельского сельского Совета депутатов с 29 мая 2003 г. по 29 мая 2013 г. по договору от 9 июня 2003 года.

На земельный участок ИП Старцевым В.М. получено свидетельство о государственной регистрации от 14.11.05 № 250/45-215, выданное Полоцким филиалом РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»

Озеро Яново является государственной собственностью и входит в Ушачскую группу озер, площадь озера составляет 7,7 га.

На участке расположено здание кафе, строительство которого началось ИП Старцевым В.М. в 2005 году и на сегодняшний день нуждается в реконструкции.

Иной деятельности, кроме строительства объекта, не ведется. Исходя из специфики проекта, не требуется проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ.

Обоснование инвестиций в строительство не требуется, так как строительство объекта в настоящее время ведется.

 

1.2 Стратегия развития

Главной целью разработки данного бизнес – плана является строительство пункта придорожного сервиса, включающего пункт питания и отдыха и сдача в аренду построенных помещений.

Актуальность и новизна предлагаемого проекта связана с развитием придорожного сервиса в стране и повышением качества обслуживания туристов и местных жителей за счет улучшения инфраструктуры придорожного сервиса.

Организация пункта питания и отдыха в непосредственной близости от автодороги позволяет считать данный объект пунктом придорожного сервиса.

Для реализации бизнес-плана необходимо строительство объектов на основе разработанного архитектурного проекта.

Архитектурным проектом предусмотрено строительство домика рыбака, склада для топлива и хранения инвентаря, гаража, реконструкция здания кафе, прокладка тепловых сетей, а также работы по благоустройству близлежащей территории (организация дорожек для проезда и разворота транспорта, пешеходных дорожек), озеленительные работы.

В перспективе планируется обустройство приозерной зоны и предоставление в прокат лодок и катамаранов с организацией розничной торговли в прибрежной зоне.

Начало строительных работ - апрель 2010 года, окончание – 4 квартал 2010 года.

Участок, на котором планируется строительство объекта придорожного сервиса, расположен на берегу оз. Яново (д. Бикульничи, Полоцкий район) и принадлежит ИП Старцеву В.М. на правах аренды. Площадь участка 0,669 га, планируемая площадь застройки 251,0 м2, площадь покрытий - 1476,0 м2, площадь озеленения - 4168,0 м2.

На участке расположено здание кафе, строительство которого началось ИП Старцевым В.М. в 2005 году и на сегодняшний день нуждается в реконструкции.

Здание придорожного кафе представляет собой одноэтажный прямоугольный объем с подвалом и мансардным этажом. Характеристика здания кафе:

• фундамент – бетонный;

• стены – блоки из ячеистого бетона;

• перекрытия – ж/бетонные;

• кровля - скатная;

• полы – керамическая плитка, бетонные;

• проемы оконные – ПВХ - профиль;

• проемы дверные – ПВХ – профиль.

 

В здании кафе будут предусмотрены следующие помещения:

- кухня с делением на технологические участки;

- моечные;

- гардероб персонала и комната заведующей;

- санузел для персонала и посетителей;

- тамбур для персонала;

- зал для посетителей.

 Водоснабжение объектов (здание кафе, домик рыбака) предусмотрено от проектируемого шахтного колодца при помощи погружных насосов. Сточные воды планируется сбрасывать в проектируемый двухкамерный септик с вывозом стоков в канализационные сети г.Полоцка.

 Источником теплоснабжения является проектируемая котельная с установкой двух котлов «Мир-60» на дровах. Горячее водоснабжение предусматривается от пластинчатого теплообменника в отопительный период, в остальное время – от электронагревателя.

 Строительство объектов и работы по благоустройству осуществляются подрядной строительной организацией.

В дальнейшем ИП Старцевым В.М. планируется сдача в аренду построенных объектов ООО «…» для организации работы придорожного сервиса.

Проектом предусмотрен ввод объекта в действие в 1 квартале 2011 года.

Важным элементом избранной стратегии являются льготы и иные преференции, предусмотренные действующими законодательными и нормативными актами для обеспечения интенсивного развития придорожного сервиса в Республике Беларусь (Указ № 270): предоставление кредитных ресурсов с уплатой процентов в размере 2/3 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.

Объект придорожного сервиса будет расположен вдоль автодороги Р-46, (трасса Лепель-Полоцк), которая является дорогой местного назначения с усовершенствованным транспортным покрытием. Грузопоток по данному направлению составляет 3586 автомобилей в сутки, имеется тенденция к увеличению (согласно измерению РУП «БелдорНИИ» от 01.04.2009 г.). В 23 км. от пункта придорожного сервиса находится г.Полоцк, который является туристическим центром Полоцкого района.

 Для реализации проекта будут использованы следующие средства:

  • кредит банка на сумму 400 млн. руб. под 7% годовых (на условиях 2/3 ставки рефинансирования) сроком на 5 лет, с отсрочкой погашения основного долга на 6 месяцев;
  • собственные средства в размере 269,1 млн. руб.

Для организации объекта придорожного сервиса необходимо закупить соответствующее кухонное и гостиничное оборудование. Перечень требуемого оборудования приведен в Таблице 6.3 Приложения 6.

Поставщиком оборудования и инвентаря выбрана компания «Эндвест Трейд» - одна из старейших (работает с 1994 года) компаний-поставщиков технологического оборудования для баров, ресторанов, кафе, пиццерий, хлебопекарен, магазинов в Республике Беларусь.

Для осуществления проекта предусмотрена реализация следующих основных этапов:

1) разработка ОДО «Витебский бизнес-центр» бизнес-плана инвестиционного проекта организации объекта придорожного сервиса для получения кредита;

2) получение кредита на реконструкцию объекта придорожного сервиса банка в соответствие с Указом Президента Республики Беларусь №270 от 15.05.2008 г.;

3) строительно-монтажные работы по объекту и прилегающей территории;

4) приемка ИП реконструированного объекта;

5) сдача ИП Старцевым В.М. в аренду помещений и оборудования ООО «...»;

6) найм работников ООО «…»;

7) начало функционирования объекта придорожного сервиса - 1 квартал 2011 г.

Объект придорожного сервиса будет включен:

• в областную программу по развитию туризма по согласованию с Управлением физической культуры спорта и туризма;

• в генеральную схему развития придорожного сервиса на республиканских автомобильных дорогах с 2011 г. Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Комплексность в оказании услуг объекта позволит привлечь максимальное количество потребителей. Реализация данного проекта позволит увеличить количественный и качественный уровень услуг, предоставляемый пользователям автомобильной дороги, а также местным жителям и туристам.

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Реализация данного инвестиционного проекта направлена на создание объекта придорожного сервиса с предоставлением услуг питания и проживания.

Объект придорожного сервиса будет иметь следующую инфраструктуру:

- кафе;

- домик рыбака;

- площадки для барбекю и отдыха;

- охраняемая автостоянка;

- гараж на 2 автомашины;

- сарай как склад.

Здание кафе, которое необходимо реконструировать включает стены из блоков ячеистого бетона, железобетонные плиты перекрытия, кровля – из рулонной металлочерепицы, полы в здании включают керамическую плитку, ламинат, бетонный пол. Отопление центральное, холодное водоснабжение от шахтного колодца с насосами.

Котельная находится в подвале кафе.

Кафе II наценочной категории рассчитано на 20 посадочных мест и предназначено для реализации предусмотренных ассортиментным перечнем блюд и закусок.

На кухне выделены следующие технологические участки: горячий участок, овощной участок, холодный цех. Предусмотрена моечная кухонной посуды и моечная столовой посуды. Предусмотрен санузел для посетителей (оборудованный для инвалидов) и санузел для персонала, гардероб для персонала, комната заведующей.

Отпуск блюд предусмотрен в стеклянной и фарфоровой посуде. Моечная столовой и кухонной посуды оборудованы мойками и накопительными электронагревателями.

При формировании ассортиментного перечня кафе основное внимание планируется уделить блюдам традиционной белорусской и европейской кухни, разработке фирменного ассортимента. Предусмотрена также возможность предоставления питания по принципу «бистро».

В связи с отсутствием продовольственного магазина в д. Бикульничи, в кафе будет осуществляться розничная торговля товарами первой необходимости. В кафе предусмотрена реализация алкогольных и табачных изделий.

Домик рыбака предназначен для отдыха посетителей (в том числе и рыбаков, приезжающих на озеро). В домике предусмотрены следующие помещения: комната отдыха с бильярдной, душевая, сушилка, санузел. Номерной фонд - 18 койко-мест.

Для отдыха и проведения досуга на территории придорожного сервиса запланированы площадки для отдыха и барбекю, беседки. Рядом находится водоем (оз. Яново), являющийся государственной собственностью.

На территории объекта придорожного сервиса находится охраняемая платная автостоянка, оборудованная видеонаблюдением и электроосвещением. Стоянка рассчитана на 20 фур или 40 легковых автомобилей.

Для производственных нужд, а также для нужд посетителей предусмотрен гараж и сарай. Планируется дополнительно предоставлять следующие услуги:

• доставка горячих обедов для рыбаков в зимний период;

• прокат лодок и катамаранов в весенне-летний период.

Территория зоны придорожного сервиса представляет собой живописные ландшафты белорусской природы в сочетании с чистым лесным воздухом.

Комфортные условия отдыха, хорошее питание, а также близкое расположение лесных массивов и водоема позволят обеспечить качественное оказание услуг придорожного сервиса и постоянный спрос на них.

 

3. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

3.1 Анализ рынков сбыта

Планируемый пункт придорожного сервиса будет расположен на автодороге Р-46 (трасса Лепель-Полоцк), которая является дорогой республиканского значения с усовершенствованным транспортным покрытием. Грузопоток по данному направлению составляет 3586 автомобилей в сутки и ежегодно растет (согласно измерению РУП «БелдорНИИ» от 01.04.2009 г.).

Пользователями услуг пункта придорожного сервиса будут в основном:

• дальнобойщики;

• водители и пассажиры частных автомобилей;

• туристические группы;

• семьи с детьми;

• приезжие и местные жители (до 140 человек);

• рыболовы-любители (зимой – до 700 человек, летом – до 400 человек).

Также потенциальными клиентами являются посетители двух оздоровительных лагерей, расположенных вблизи пункта придорожного сервиса (на берегу оз. Суя и оз. Щаты).

В 23-х км. от будущего объекта придорожного сервиса находится туристический центр г.Полоцк, который славится местонахождением уникальных памятников старины: Храм Полоцкой Софии (XI век); Спассо-Ефросиньевский женский монастырь, где находится Спассо-Ефросиньевская церковь, в которой хранятся мощи Святой Ефросинии Полоцкой; Богоявленский Собор (XVI век), музей Книгопечатания, созданный на уникальных материалах белорусской письменности, основанной Франциском Скориной.

Рядом с д. Бикульничи на берегу оз. Яново расположен участок земли, представляющий собой историко-археологическую ценность, на котором размещаются группа камней, ежегодно привлекающая огромное число туристов. Это место называют «белорусским Стоунхенджем», оно пользуется особой популярностью среди ученых и школьников из Российской Федерации. Ближайшие населенные пункты: д. Яново, д. Бикульничи, д. Гомель, д. Туржец, г.Полоцк. В д.Гомель находится кафе.

Ближайшими объектами придорожного сервиса являются:

- АЗС, 10 км. трасса Лепель-Полоцк;

- СТО, 23 км. от г.Полоцк;

- кафе, 32 км. лево, трасса Лепель-Полоцк;

- АЗС, 59 км. лево, трасса Лепель-Полоцк.

- КАЗС, 32 км. право, трасса Лепель-Полоцк.

 

Основными характеристиками объекта придорожного сервиса являются:

1. близость расположения городов (Полоцк, Новополоцк) и населенных пунктов (д. Бикульничи, д. Яново, д. Туржец);

2. живописность и историко-культурное наследие местности;

3. использование нового оборудования и инвентаря;

4. близкорасположенность водоема и мест рыбной ловли;

5. более низкие цены.

 

3.2 Стратегия маркетинга

Основная стратегия маркетинга – удовлетворение спроса потребителей в качественном сервисе по доступным ценам.

 

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Производственные мощности:

• максимальная вместимость зала кафе - 20 мест;

• режим работы кафе – круглосуточно;

• производственная мощность кафе – 75 условных блюд в сутки.

Для загрузки товара в здание кафе используются входы со стороны дворовой территории. Долго хранящиеся продукты будут размещаться в кладовых в подвальном этаже на стеллажах и подтоварниках. Скоропортящиеся продукты будут храниться в 2-х камерных холодильниках в помещении кухни.

Обслуживание посетителей кафе предусматривается барменом через барную стойку. Готовые блюда и закуски бармен получает через передаточное окно. Алкогольные напитки, соки, чай, кофе, табачные изделия - в баре. Отпуск закусок предусмотрен в стеклянной и фарфоровой посуде. Рабочее место бармена оснащено торгово-технологическим оборудованием: холодильным шкафом, кофе-машиной, электрочайником, микроволновой печью, весами, кассовым аппаратом

Компоновка помещений произведена в соответствии с типом предприятия, способом производства и с учетом требований санитарно-гигиенических норм.

 

На кухне выделены следующие технологические участки: горячий участок, овощной участок, холодный цех. Предусмотрена моечная кухонной посуды и моечная столовой посуды. Предусмотрен санузел для посетителей (оборудованный для инвалидов) и санузел для персонала, гардероб для персонала и комната заведующей. Моечная столовой и кухонной посуды оборудованы мойками и накопительными электронагревателями.

Водоснабжение объектов предусмотрено от проектируемого шахтного колодца при помощи погружных насосов. Расчетный расход свежей воды составляет 1,45 мЗ/сут.

Горячее водоснабжение – от пластинчатого теплообменника в отопительный период, в остальное время – от электроводонагревателя.

Сточные воды в количестве 1,45мЗ/сут. сбрасываются в проектируемый двухкамерный септик объемом 9,10 мЗ с вывозом стоков в канализационные сети г.Полоцка.

Источником теплоснабжения является проектируемая котельная с установкой двух котлов «Мир-60» на дровах. Годовой расход топлива составляет 195,2 т. Предлагаемый проектом норматив ПДВ составляет 2,90 т/год. Для отвода дымовых газов проектом предусмотрены две дымовые трубы высотой 12 м с диаметром устья 0,4 м.

Для освещения помещений здания применены светильники с люминесцентными лампами и лампами накаливания.

Для раздельного сбора твердых бытовых отходов проектом предусматривается устройство площадки с твердым покрытием для мусорных контейнеров.

 

Для обеспечения скорости обслуживания, снижения трудозатрат и расходов по хранению запасов планируется максимально возможное использование полуфабрикатов и продуктов быстрого приготовления. Для приготовления блюд применяется технология, аналогичная используемой на предприятиях общественного питания.

Для расчетов экономической деятельности домика рыбака планируется предоставлять посетителям около 18-ти койко-мест.

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

На период реализации проекта выбрана оптимальная организационно-штатная структура структурного подразделения ООО «…», состоящая из следующих звеньев:

кафе: продавец – бармен; повар; кухонные рабочие; уборщица; начальник производства.

обслуживающий персонал: дворник; кочегар.

персонал домика рыбака: администратор; бухгалтер; горничные.

Среднесписочная численность пункта придорожного сервиса в случае реализации проекта составит 17 человек. Услуги проката и другие платные услуги будут осуществляться администратором.

Планируется рост зарплаты на 5% в год с 2012 г.

 

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Цель настоящего инвестиционного проекта - организация объекта придорожного сервиса. Стоимость проекта с НДС – 669,1 млн. руб.

Финансирование инвестиционных затрат планируется осуществить за счет собственных средств в размере 269,1 млн. руб. и кредита.

Условия финансирования: кредит на сумму 400 млн. руб. под 7% годовых (на условиях 2/3 ставки рефинансирования) сроком на 5 лет, с отсрочкой погашения основного долга 6 месяцев.

Сумма инвестиций в основной капитал по проекту без учета НДС - стоимость инвестиционного проекта –557,6 млн. рублей.

 

7. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Рентабельность достаточно высока, что говорит о том, что организация будет своевременно и в полной мере рассчитываться по своим обязательствам.

Качественная проработка проекта, предпринимаемые на стадии проектирования меры по снижению рисков обеспечивает, в основном, допустимую степень риска проекта.

Сводные показатели по проекту

Наименование

По проекту

Норма

чистый дисконтированный доход, млн.
руб.

110,8

>0

индекс рентабельности, %

1,44

>1

внутренняя норма доходности, %

19,1%

>8,7%

динамический срок окупаемости проекта,
лет

4,4

до
7 лет

уровень безубыточности, %

0,9%

ниже
60%

рентабельность продукции, %

9400
%

>30%

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Наименование организации: ОДО «Витебский бизнес-центр»

Юридический адрес Витебск, ул. Пушкина, дом 6, к.215.

ОДО «Витебский бизнес-центр», реорганизованное в 2008 году из ЗАО «Витебский центр поддержки предпринимательства «Дом науки и техники», зарегистрированного в феврале 1994 года, - лидер по экономическому консалтингу в Витебской области, разработчик большинства региональных инвестиционных проектов. Статус центра поддержки предпринимательства присвоен Минэкономики Республик Беларусь 03.06.08г.

Опыт работы в сфере оказания услуг по разработке бизнес-планов – более 15 лет.

Штат сотрудников (постоянный): 6 чел.

Из них имеющие высшее экономическое образование - 5 чел.

Руководитель организации - Шур Леонид Михайлович.

Ответственные исполнители по бизнес-плану – Шур Леонид Михайлович, Кожарская Елена Владимировна, Войтова Алена Михайловна.

С 1994 года разработано свыше 500 разнообразных бизнес-планов – практически все они были осуществлены. Основные достижения (выполненные проекты):

• Повышение эффективности деятельности РПУП «Витебский меховой комбинат», РУП «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», АП Отель «Эридан», ЗСАО «Бролли», ЗАО «Фарммаркет», ООО «Фирма Новый век», РУП «Витебский плодоовощной комбинат», ОАО «Красный октябрь», КУП «Обольский керамический завод» и др., большинства промышленных предприятий Витебской области,

• Расширение деятельности ОАО «Западно-Двинский МРС», ООО «ОСТ», ООО «Рубикон-агро», МНПП «Электроприбор», ЗАО «СПАС», РУП «Витебский телевизионный завод», облуправления ОАО «Белагропромбанк», ЧПУП «Нартекс», РУП «Витебскэнерго», РУП «Витебский ДСК», КУП «Базис» и др.;

• Организация производства ГУО «Витебский Государственный им. Ордена Дружбы народов Медицинский Университет», СООО «АЙ-СИ-ЭЛЬ-Бел», ИООО «Витебский литейный завод», СООО «Сан-Марко», ОАО «Оршанский КСМ», большинства субъектов предпринимательства Витебской области и резидентов СЭЗ «Витебск»,

• Реконструкция площади Победы в Витебске по поручению Витебского горисполкома для развития объектов сервиса и обоснования государственных капитальных вложений.

Основной вид деятельности – разработка всех форм и видов бизнес-планов.

Другие услуги:

• маркетинговый консалтинг (анализ рынка, презентации, оценка эффективности мероприятий, планы, реклама в Интернет),

• финансовый менеджмент (бюджетирование, финансовый анализ, управление затратами, калькуляции),

• бизнес-семинары в рамках Школы Успешного Руководителя,

• реклама в областном бизнес-портале www.vitinvest.by ,

• печатная рекламная продукция,

• информация, консультации, документы для бизнеса.

Тел. (0212) 36-00-96, (029) 713-83-94 телефакс 36-05-08,

e-mail: vitbiz@mail.ru, www.vitinvest.by