Бизнес-план "Витебский ДСК" (Рост объема ввода жилья до 240 тыс. кв.м. в год)

Рост объема ввода жилья до 240 тыс. кв.м.  в год

Инициатор инвестиционного проекта «Техническое перевооружение действующего завода КПД РУП «Витебский ДСК» (Корректировка)» – Строительное республиканское унитарное предприятие «Витебский домостроительный комбинат».

Разработчик проекта: ОДО «Витебский бизнес-центр»: 210026, г. Витебск, ул. Пушкина, 6, к.215, тел: 36-00-96.

Строительное республиканское унитарное предприятие «Витебский домостроительный комбинат» (сокращенно РУП «Витебский ДСК») создано в 1966 году. На основании решения Витебского облисполкома от 8  октября 2003 года №559 выдано свидетельство о перерегистрации в Едином государственном регистре юридических  лиц и  индивидуальных  предпринимателей  №300082594. Форма собственности - государственная. Находится в ведении Министерства строительства и архитектуры Республики Беларусь.

Юридический адрес - 210601, г. Витебск, Московский проспект, дом 55.

Специализация деятельности РУП «Витебский ДСК» – строительство крупнопанельных домов. Предприятие проводит практически весь комплекс работ по строительству крупнопанельных домов, за исключением монтажа лифтов и слаботочных сетей (радио, телефонизация). РУП «Витебский ДСК» имеет полный комплект лицензий на осуществление строительной деятельности на территории Республики Беларусь.

Предприятие занимает доминирующее положение на рынке Витебской области. Располагая квалифицированными кадрами и солидной технической базой, сегодня предприятие готово к строительству, реконструкции и капремонту объектов любой сложности и назначения.

К 2010 году Президентом и Правительством Республики Беларусь доведено задание по увеличению объемов строительства жилья в Республике Беларусь до 10 млн. м?. Выполнение этой задачи невозможно без реконструкции и технического  перевооружения строительных организаций и в первую  очередь ДСК.

Генеральной целью стратегического развития РУП «Витебский ДСК» является техническое перевооружение действующего завода КПД (без остановки производства) с полной заменой устаревшего оборудования на новое современное технологическое оборудование импортного производства в целях улучшения качества  продукции и увеличения объема ввода жилья до 240 тыс. кв. м.  в год по предприятию в соответствии с Государственной комплексной программой.

Бизнес-план инвестиционного проекта разработан в целях реализации Государственной комплексной программы развития материально-технической базы строительной отрасли на 2006-2010 гг., утвержденной  постановлением Совета Министров Республики Беларусь 1 сентября 2006 г. № 1118.

Бизнес-план разработан в соответствии с  Правилами по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, утвержденными постановлением Минэкономики Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 158 с изменениями и дополнениями.

Источником информации для разработки бизнес-плана являются бухгалтерские, финансовые, статистические формы отчетности, оперативные и аналитические данные, представленные организацией.

Специалистами Научно-исследовательского арендного предприятия  «Стройэкономика» в 2008 году для РУП «Витебский ДСК» был разработан бизнес-план технического перевооружения завода КПД, однако в настоящее время он нуждается в изменении.

Обоснование необходимости изменения бизнес-плана вызваны:

    изменением курса доллара, евро;
  проведением экспертизы по обоснованию инвестирования в техническое перевооружение, где было представлено откорректированное задание на проектирование;
          o уточнением объемов СМР и ПСД;
          o корректировкой программы по выпуску общей площади жилья;
          o необходимостью дополнительного приобретения нестандартизированного и стандартизированного оборудования, производимого в РБ.

Бизнес-план предусматривает общий объем инвестиционных затрат в размере … млн. руб. в течение проекта, в том числе:

    проектные работы – … млн.руб.;
    приобретение оборудования – … млн.руб.;
    приобретение нестандартизированного оборудования – … млн.руб.;
    СМР – … млн.руб.;
  НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат и ввозе оборудования – … млн.руб.

В качестве источников финансирования инвестиционных затрат (без учета оборотного капитала) в сумме … млн.руб. определены:

- кредиты Головного филиала по Витебской области ОАО «Белинвестбанк» и  кредиты Витебского областного управления ОАО «Беларусбанк» - 82% от стоимости проекта на сумму … млн.руб., в том числе внутренние кредиты в иностранной валюте – … млн.руб., в национальной валюте – … млн.руб.

- собственные средства – 18% от стоимости проекта на сумму … млн.руб. на проведение СМР.

На финансирование оборотного капитала направляются собственные средства  в размере … млн.руб.

Безвозмездная финансовая помощь из инновационного фонда Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь в сумме … млн.руб. направляется на погашение процентов по банковским кредитам до 2015 года. На погашение процентов по кредитам баков с 2015 года направляются собственные средства из прибыли предприятия в размере … млн. рублей.

В связи с остатком кредитной линии, открытой под проект "Реконструкция крытого склада готовой продукции завода КПД РУП "Витебский ДСК" и последующим включением вышеуказанного проекта в проект "Техническое перевооружение действующего завода КПД РУП "Витебский ДСК" (Корректировка)" для финансирования инвестиционных затрат необходим новый максимальный кредит в размере … млн.руб. (таблица 6-1) испрашиваемый под гарантии Правительства для проведения СМР и приобретения нестандартизированного и стандартизированного оборудования.

Условия кредитования по кредитам приведены в таблицах 4-12 и 4-13.

Актуальность инвестиционного проекта заключается в техническом перевооружении технологического производства с целью выпуска конкурентоспособной по качественным и ценовым параметрам строительной продукции, которая отвечает современным нормативным требованиям к жилым зданиям, бетонным и железобетонным конструкциям.


Социальная значимость проекта - сохранение имеющегося штата работников завода КПД,  стабильное обеспечение работников высокой и растущей заработной платой.

Таблица 1

Анализ результатов проекта

 

Наименование

По проекту

Без проекта

Норма

Чистый
дисконтированный доход, млн.руб.

 

 

>0

Индекс
рентабельности

 

 

>1

Внутренняя
норма доходности, %

 

 

>11,0

Динамический
срок окупаемости проекта

 

 

до 9 лет

Уровень
безубыточности

 

 

ниже 60

Рентабельность
продукции, %

 

 

>13,0

Коэффициент обеспеченности
финансовых обязательств активами                

 

 

<0,85

Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами

 

 

>0,2

Коэффициент
текущей ликвидности      

 

 

>1,2

 

Проект имеет достаточно высокие показатели
эффективности, где динамический срок окупаемости проекта составляет … года с
учетом дисконтирования результатов по ставке 11 %.

Чистый дисконтированный доход оказывает
абсолютную величину чистого дохода, приведенного к началу реализации проекта.
За период реализации проекта значение чистого дисконтированного дохода
составляет … млн. руб.

Индекс рентабельности характеризует отдачу проекта на
вложенные в него средства. Для данного проекта индекс рентабельности составит
1,1.

Уровень безубыточности к концу проекта находится в
норме и равен  с учетом проекта 29,9 %
(приемлемый уровень менее 60%), что говорит о достаточном «запасе прочности»
проекта. Без учета проекта – 55,2%. Рентабельность
продукции, работ, услуг по проекту составляет …%, без проекта – …%.

Также показатели финансовой устойчивости
(коэффициенты обеспеченности финансовых
обязательств активами  и собственными
оборотными средствами, текущей ликвидности) по проекту лучше, чем без
проекта.                    

По ходу реализации проекта накопительный
остаток денежных средств с 2008 года в каждом периоде остается положительным и
растет, что говорит о финансовой осуществимости проекта.

Проект наиболее чувствителен к снижению
выручки и росту затрат.

Реализация данного проекта позволит РУП
«Витебский ДСК» обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет
Республики Беларусь, а также получить прибыль, размер которой достаточен для
уплаты предприятием налоговых и прочих платежей. 

Все это убедительно свидетельствует как о
целесообразности и возможности реализации проекта, его реалистичности, так и о
способности предприятия своевременно рассчитываться по привлеченным ресурсам и
другим своим обязательствам.